メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,846,646,493 | 9,071,796,232 |
| 未収入金 | 261,203 | 15,207,539 |
| 流動資産計 | 2,846,907,696 | 9,087,003,771 |
| 資産の部合計 | 2,846,907,696 | 9,087,003,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,103,766 | 26,054,661 |
| 未払受託者報酬 | 262,163 | 1,138,114 |
| 未払委託者報酬 | 7,866,249 | 34,144,822 |
| その他未払費用 | 65,463 | 284,442 |
| 流動負債計 | 18,297,641 | 61,622,039 |
| 負債の部合計 | 18,297,641 | 61,622,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,545,839,314 | 9,997,774,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -717,229,259 | -972,393,001 |
| （分配準備積立金） | 183,793,168 | 326,002,834 |
| 元本等合計 | 2,828,610,055 | 9,025,381,732 |
| 純資産の部合計 | 2,828,610,055 | 9,025,381,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,907,696 | 9,087,003,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
