メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,071,796,232 | 11,169,314,201 |
| 未収入金 | 15,207,539 | 15,365,652 |
| 流動資産計 | 9,087,003,771 | 11,184,679,853 |
| 資産の部合計 | 9,087,003,771 | 11,184,679,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,054,661 | 15,365,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,114 | 2,368,324 |
| 未払委託者報酬 | 34,144,822 | 71,048,956 |
| その他未払費用 | 284,442 | 566,112 |
| 流動負債計 | 61,622,039 | 89,349,044 |
| 負債の部合計 | 61,622,039 | 89,349,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,997,774,733 | 11,953,004,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,393,001 | -857,674,184 |
| （分配準備積立金） | 326,002,834 | 547,832,959 |
| 元本等合計 | 9,025,381,732 | 11,095,330,809 |
| 純資産の部合計 | 9,025,381,732 | 11,095,330,809 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,003,771 | 11,184,679,853 |
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