メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,169,314,201 | 9,372,118,433 |
| 未収入金 | 15,365,652 | 19,437,841 |
| 流動資産計 | 11,184,679,853 | 9,391,556,274 |
| 資産の部合計 | 11,184,679,853 | 9,391,556,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,365,652 | 23,649,764 |
| 未払受託者報酬 | 2,368,324 | 2,204,276 |
| 未払委託者報酬 | 71,048,956 | 66,127,863 |
| その他未払費用 | 566,112 | 541,658 |
| 流動負債計 | 89,349,044 | 92,523,561 |
| 負債の部合計 | 89,349,044 | 92,523,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,953,004,993 | 10,637,637,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -857,674,184 | -1,338,604,513 |
| （分配準備積立金） | 547,832,959 | 725,913,971 |
| 元本等合計 | 11,095,330,809 | 9,299,032,713 |
| 純資産の部合計 | 11,095,330,809 | 9,299,032,713 |
| 負債・純資産合計 | 11,184,679,853 | 9,391,556,274 |
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