メキシコ債券オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,372,118,433 | 6,876,755,226 |
| 未収入金 | 19,437,841 | － |
| 流動資産計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 |
| 資産の部合計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,649,764 | 18,100,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,204,276 | 1,820,116 |
| 未払委託者報酬 | 66,127,863 | 54,604,974 |
| その他未払費用 | 541,658 | 454,954 |
| 流動負債計 | 92,523,561 | 74,980,542 |
| 負債の部合計 | 92,523,561 | 74,980,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,637,637,226 | 7,983,808,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,338,604,513 | -1,182,033,749 |
| （分配準備積立金） | 725,913,971 | 741,209,189 |
| 元本等合計 | 9,299,032,713 | 6,801,774,684 |
| 純資産の部合計 | 9,299,032,713 | 6,801,774,684 |
| 負債・純資産合計 | 9,391,556,274 | 6,876,755,226 |
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