マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第9期中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
科目		注記番号	金額(千円)
(資産の部)Ⅰ 流動資産1.現金・預金2.前払費用3.未収入金4.未収委託者報酬5.仮払消費税等6.前払消費税等7.その他流動資産計Ⅱ 固定資産1.有形固定資産(1) 建物(2) 器具備品(3) その他(4) 減価償却累計額2.投資その他の資産(1) 敷金固定資産計		※1	748,1287,32016,514138,40049,5956,91751966,92713,69926,0901,443△12,33853,84182,737
資産合計			1,049,665

(2)中間損益計算書

2016/06/06 9:09