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マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の財務状況

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財務状況

2016年6月6日 9:09
(個別) 資産 0.96%増 5億3153万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/03	643,573,740	639,648,240
2014/09	279,984,100	270,120,544
2015/03	439,031,096	436,314,622
2015/09	526,476,353	521,138,734
2016/03	531,531,453	527,538,375

財務推移

資産

2014年3月（個）: 6億4357万
2014年9月（個） -56.5%: 2億7998万
2015年3月（個） +56.81%: 4億3903万
2015年9月（個） +19.92%: 5億2647万
2016年3月（個） +0.96%: 5億3153万

純資産

2014年3月（個）: 6億3964万
2014年9月（個） -57.77%: 2億7012万
2015年3月（個） +61.53%: 4億3631万
2015年9月（個） +19.44%: 5億2113万
2016年3月（個） +1.23%: 5億2753万

開示資料

決算

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