マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,386,281 | 330 |
| コール・ローン | 11,131,152 | 10,697,786 |
| 投資信託受益証券 | 281,753,229 | 334,551,544 |
| 親投資信託受益証券 | 104,161 | 104,911 |
| 派生商品評価勘定 | 33,145 | 5,789,560 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
| 資産の部合計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 30,171 |
| 未払受託者報酬 | 34,089 | 43,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,054 | 2,014,039 |
| その他未払費用 | 252,449 | 284,022 |
| 流動負債計 | 11,449,254 | 2,372,023 |
| 派生商品評価勘定 | 1,208,662 | － |
| 未払金 | 8,386,000 | － |
| 負債の部合計 | 11,449,254 | 2,372,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,047,789 | 346,139,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,910,928 | 2,632,444 |
| （分配準備積立金） | 14,498,149 | 20,311,881 |
| 元本等合計 | 289,958,717 | 348,772,110 |
| 純資産の部合計 | 289,958,717 | 348,772,110 |
| 負債・純資産合計 | 301,407,971 | 351,144,133 |
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