マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替…

マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2014年3月5日: 6億1265万
2014年9月5日 -62.53%: 2億2953万
2015年3月5日 +31.31%: 3億140万
2015年9月7日 +16.5%: 3億5114万
2016年3月7日 -3.9%: 3億3746万

個別

2014年3月5日: 6億4357万
2014年9月5日 -56.5%: 2億7998万
2015年3月5日 +56.81%: 4億3903万
2015年9月7日 +19.92%: 5億2647万
2016年3月7日 +0.96%: 5億3153万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第9期中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
純資産合計			538,207
負債・純資産合計			1,049,665

(2)中間損益計算書

2016/06/06 9:09

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