マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 330 | 362 |
| 金銭信託 | － | 8,880,589 |
| コール・ローン | 10,697,786 | － |
| 投資信託受益証券 | 334,551,544 | 328,223,197 |
| 親投資信託受益証券 | 104,911 | 109,740 |
| 派生商品評価勘定 | 5,789,560 | 252,795 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 351,144,133 | 337,466,683 |
| 資産の部合計 | 351,144,133 | 337,466,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,171 | 260,250 |
| 未払受託者報酬 | 43,791 | 46,487 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,039 | 2,138,501 |
| その他未払費用 | 284,022 | 344,890 |
| 流動負債計 | 2,372,023 | 2,790,128 |
| 負債の部合計 | 2,372,023 | 2,790,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,139,666 | 344,298,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,632,444 | -9,622,014 |
| （分配準備積立金） | 20,311,881 | 26,342,052 |
| 元本等合計 | 348,772,110 | 334,676,555 |
| 純資産の部合計 | 348,772,110 | 334,676,555 |
| 負債・純資産合計 | 351,144,133 | 337,466,683 |
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