マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,311 | 33,145 |
| 預金 | 171 | 8,386,281 |
| コール・ローン | 10,020,700 | 11,131,152 |
| 投資信託受益証券 | 219,353,418 | 281,753,229 |
| 親投資信託受益証券 | 102,552 | 104,161 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
| 資産の部合計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,835,232 | 1,208,662 |
| 未払金 | － | 8,386,000 |
| 未払解約金 | 21,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,468 | 34,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,850 | 1,568,054 |
| その他未払費用 | 583,647 | 252,449 |
| 流動負債計 | 8,128,197 | 11,449,254 |
| 負債の部合計 | 8,128,197 | 11,449,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,442,237 | 3,910,928 |
| （分配準備積立金） | 9,140,378 | 14,498,149 |
| 元本 | 215,961,723 | 286,047,789 |
| 元本等合計 | 221,403,960 | 289,958,717 |
| 純資産の部合計 | 221,403,960 | 289,958,717 |
| 負債・純資産合計 | 229,532,157 | 301,407,971 |
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