マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,067,286 | 171 |
| コール・ローン | 15,223,532 | 10,020,700 |
| 投資信託受益証券 | 594,263,977 | 219,353,418 |
| 親投資信託受益証券 | 101,683 | 102,552 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,311 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 流動資産計 | 612,656,490 | 229,532,157 |
| 資産の部合計 | 612,656,490 | 229,532,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,068,039 | 3,835,232 |
| 未払金 | 3,067,200 | － |
| 未払解約金 | － | 21,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,831 | 78,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,184 | 3,609,850 |
| その他未払費用 | 509,138 | 583,647 |
| 流動負債計 | 7,785,392 | 8,128,197 |
| 負債の部合計 | 7,785,392 | 8,128,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,971,561 | 215,961,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,899,537 | 5,442,237 |
| （分配準備積立金） | 12,606,511 | 9,140,378 |
| 元本等合計 | 604,871,098 | 221,403,960 |
| 純資産の部合計 | 604,871,098 | 221,403,960 |
| 負債・純資産合計 | 612,656,490 | 229,532,157 |
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