マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,067,286 |
| コール・ローン | 15,223,532 |
| 投資信託受益証券 | 594,263,977 |
| 親投資信託受益証券 | 101,683 |
| 未収利息 | 12 |
| 流動資産計 | 612,656,490 |
| 資産の部合計 | 612,656,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,068,039 |
| 未払金 | 3,067,200 |
| 未払受託者報酬 | 66,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,184 |
| その他未払費用 | 509,138 |
| 流動負債計 | 7,785,392 |
| 負債の部合計 | 7,785,392 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 598,971,561 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,899,537 |
| （分配準備積立金） | 12,606,511 |
| 元本等合計 | 604,871,098 |
| 純資産の部合計 | 604,871,098 |
| 負債・純資産合計 | 612,656,490 |
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