有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	60,000.00	6,563,172	6,564,600	2.64
	売建	米ドル	2,330,000.00	254,864,691	254,927,100	△102.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	20,000.00	2,188,184	2,188,800	0.69

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,096,538,390	79.01
地方債証券	日本	1,508,883,500	6.24
特殊債券	日本	1,931,323,948	7.99
社債券	日本	1,434,711,000	5.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	198,053,308	0.81
合計(純資産総額)	-	24,169,510,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	540,000,000	118.73	641,190,600	120.59	651,229,200	2.4	2030/2/20	2.69
2	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	600,000,000	100.02	600,132,000	100.04	600,288,000	0.1	2016/5/15	2.48
3	日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	510,000,000	106.64	543,884,400	106.00	540,640,800	1.5	2019/3/20	2.24
4	日本	国債証券	第50回利付国債(20年)	460,000,000	110.83	509,818,000	110.71	509,284,400	1.9	2021/3/22	2.11
5	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	480,000,000	105.19	504,955,200	105.14	504,691,200	1.1	2020/6/20	2.09
6	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	440,000,000	112.42	494,661,200	113.75	500,500,000	1.9	2028/12/20	2.07
7	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	400,000,000	106.25	425,000,000	105.84	423,368,000	1.3	2019/12/20	1.75
8	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	400,000,000	102.51	410,044,000	103.44	413,788,000	0.8	2022/9/20	1.71
9	日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	400,000,000	101.52	406,080,000	102.59	410,360,000	0.7	2022/12/20	1.70
10	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	350,000,000	100.49	351,749,500	103.18	361,151,000	1.5	2034/3/20	1.49
11	日本	国債証券	第95回利付国債(20年)	300,000,000	118.21	354,636,000	118.88	356,667,000	2.3	2027/6/20	1.48
12	日本	国債証券	第29回利付国債(30年)	290,000,000	116.89	339,007,100	118.15	342,655,300	2.4	2038/9/20	1.42
13	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	310,000,000	105.88	328,240,400	106.04	328,730,200	1.2	2020/12/20	1.36
14	日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	320,000,000	103.17	330,163,200	102.23	327,155,200	1.6	2016/3/20	1.35
15	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	300,000,000	104.31	312,957,000	105.05	315,165,000	1.0	2021/12/20	1.30
16	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	300,000,000	99.79	299,383,000	101.13	303,393,000	0.6	2024/3/20	1.26
17	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	300,000,000	100.76	302,309,000	100.97	302,919,000	0.6	2024/6/20	1.25
18	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	300,000,000	100.89	302,676,000	100.62	301,884,000	0.5	2016/3/20	1.25
19	日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	300,000,000	100.26	300,780,000	100.32	300,975,000	0.2	2017/9/20	1.25
20	日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	300,000,000	100.02	300,069,000	100.04	300,135,000	0.1	2016/4/15	1.24
21	日本	国債証券	第108回利付国債(5年)	300,000,000	99.86	299,598,000	100.00	300,000,000	0.1	2017/12/20	1.24
22	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	220,000,000	114.87	252,714,000	115.35	253,778,800	2.1	2024/9/20	1.05
23	日本	国債証券	第111回利付国債(5年)	250,000,000	101.01	252,532,500	101.01	252,542,500	0.4	2018/3/20	1.04
24	日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	230,000,000	105.22	242,017,500	104.52	240,400,600	1.5	2017/12/20	0.99
25	日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	230,000,000	104.00	239,216,100	102.82	236,486,000	2	2016/3/20	0.98
26	日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	230,000,000	100.24	230,568,100	100.32	230,736,000	0.2	2017/12/20	0.95
27	日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	200,000,000	114.39	228,786,000	114.89	229,786,000	2.0	2025/12/20	0.95
28	日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	210,000,000	105.84	222,274,500	105.32	221,182,500	1.4	2018/12/20	0.92
29	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	195,000,000	111.24	216,923,850	111.83	218,082,150	1.8	2023/6/20	0.90
30	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	200,000,000	105.11	210,226,000	105.74	211,496,000	1.1	2021/9/20	0.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
国債証券	79.01
地方債証券	6.24
特殊債券	7.99
社債券	5.93
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。