コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 352,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,523 |
| 未収入金 | 39,833 |
| 流動資産合計 | 10,115,050 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,115,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 39,344 |
| 未払金 | 1,890 |
| 未払受託者報酬 | 983 |
| 未払委託者報酬 | 18,578 |
| その他未払費用 | 80 |
| 流動負債合計 | 60,875 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 60,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,175 |
| 元本等合計 | 10,054,175 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 10,054,175 |
| 負債純資産合計 | 10,115,050 |
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