コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,694 | 619,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,523 | 9,181,605 |
| 未収入金 | 39,833 | 13,460,126 |
| 流動資産計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
| 資産の部合計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,344 | 12,234 |
| 未払金 | 1,890 | 699,000 |
| 未払解約金 | － | 10,463,000 |
| 未払受託者報酬 | 983 | 25,900 |
| 未払委託者報酬 | 18,578 | 486,727 |
| その他未払費用 | 80 | 2,556 |
| 流動負債計 | 60,875 | 11,689,417 |
| 負債の部合計 | 60,875 | 11,689,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 11,021,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,175 | 550,079 |
| 元本等合計 | 10,054,175 | 11,572,008 |
| 純資産の部合計 | 10,054,175 | 11,572,008 |
| 負債・純資産合計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
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