コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月5日 | 2015年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,694 | 335,750 |
| 親投資信託受益証券 | 9,181,605 | 10,832,229 |
| 未収入金 | 13,460,126 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 23,261,425 | 12,167,979 |
| 資産の部合計 | 23,261,425 | 12,167,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,234 | 17,768 |
| 未払金 | 699,000 | 106,371 |
| 未払解約金 | 10,463,000 | 977,618 |
| 未払受託者報酬 | 25,900 | 3,084 |
| 未払委託者報酬 | 486,727 | 57,824 |
| その他未払費用 | 2,556 | 265 |
| 流動負債計 | 11,689,417 | 1,162,930 |
| 負債の部合計 | 11,689,417 | 1,162,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,021,929 | 10,359,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,079 | 645,150 |
| 元本等合計 | 11,572,008 | 11,005,049 |
| 純資産の部合計 | 11,572,008 | 11,005,049 |
| 負債・純資産合計 | 23,261,425 | 12,167,979 |
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