コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,632,111 |
| コール・ローン | 335,750 | 43,799,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,832,229 | 121,124,482 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,460,761 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,167,979 | 193,017,045 |
| 資産の部合計 | 12,167,979 | 193,017,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,768 | － |
| 未払金 | 106,371 | － |
| 未払解約金 | 977,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,084 | 5,648 |
| 未払委託者報酬 | 57,824 | 106,343 |
| 未払利息 | － | 501 |
| その他未払費用 | 265 | 532 |
| 流動負債計 | 1,162,930 | 113,024 |
| 負債の部合計 | 1,162,930 | 113,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,899 | 176,037,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,150 | 16,866,580 |
| 元本等合計 | 11,005,049 | 192,904,021 |
| 純資産の部合計 | 11,005,049 | 192,904,021 |
| 負債・純資産合計 | 12,167,979 | 193,017,045 |
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