コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,297,087 | 1,867,740 |
| コール・ローン | 4,166,629 | 54,720,971 |
| 親投資信託受益証券 | 5,525,238,053 | 5,962,900,994 |
| 未収入金 | － | 814,350 |
| 流動資産計 | 5,573,701,769 | 6,020,304,055 |
| 資産の部合計 | 5,573,701,769 | 6,020,304,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,664,540 | 70,709,370 |
| 未払金 | 517,760 | 272,600 |
| 未払解約金 | 327,833 | 24,631,455 |
| 未払受託者報酬 | 783,219 | 1,548,810 |
| 未払委託者報酬 | 14,724,367 | 29,117,543 |
| 未払利息 | 12 | 951 |
| その他未払費用 | 79,286 | 155,299 |
| 流動負債計 | 21,097,017 | 126,436,028 |
| 負債の部合計 | 21,097,017 | 126,436,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,095,963,483 | 5,562,904,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 456,641,269 | 330,963,757 |
| 元本等合計 | 5,552,604,752 | 5,893,868,027 |
| 純資産の部合計 | 5,552,604,752 | 5,893,868,027 |
| 負債・純資産合計 | 5,573,701,769 | 6,020,304,055 |
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