コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,553,280 | 3,064,502 |
| コール・ローン | 91,804,110 | 49,003,880 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,006,885 | 6,193,130,201 |
| 未収利息 | － | 460 |
| 流動資産計 | 4,609,364,275 | 6,245,199,043 |
| 資産の部合計 | 4,609,364,275 | 6,245,199,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,953,359 | 307,799,026 |
| 未払金 | － | 5,461,732 |
| 未払解約金 | 7,951,425 | 6,333,305 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,572 | 1,425,886 |
| 未払委託者報酬 | 18,849,041 | 26,807,252 |
| その他未払費用 | 100,376 | 128,239 |
| 流動負債計 | 150,856,773 | 347,955,440 |
| 負債の部合計 | 150,856,773 | 347,955,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,874,497,013 | 6,444,373,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -415,989,511 | -547,129,778 |
| （分配準備積立金） | 274,255,573 | 251,466,617 |
| 元本等合計 | 4,458,507,502 | 5,897,243,603 |
| 純資産の部合計 | 4,458,507,502 | 5,897,243,603 |
| 負債・純資産合計 | 4,609,364,275 | 6,245,199,043 |
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