コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 719,923 | 496,461 |
| コール・ローン | 97,455,830 | 36,758,858 |
| 親投資信託受益証券 | 6,601,379,607 | 5,612,315,718 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,301,824 |
| 未収利息 | － | 1,479 |
| 流動資産計 | 6,699,555,360 | 5,668,874,340 |
| 資産の部合計 | 6,699,555,360 | 5,668,874,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,301,404 | 692,519 |
| 未払金 | 56,496 | － |
| 未払解約金 | 22,371,349 | 21,385,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,396 | 1,643,234 |
| 未払委託者報酬 | 32,927,017 | 30,893,671 |
| その他未払費用 | 157,532 | 147,815 |
| 流動負債計 | 194,565,194 | 54,762,468 |
| 負債の部合計 | 194,565,194 | 54,762,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,053,497,493 | 6,130,130,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,507,327 | -516,018,625 |
| （分配準備積立金） | 395,481,049 | 328,956,870 |
| 元本等合計 | 6,504,990,166 | 5,614,111,872 |
| 純資産の部合計 | 6,504,990,166 | 5,614,111,872 |
| 負債・純資産合計 | 6,699,555,360 | 5,668,874,340 |
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