コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,458 | 4,771,633 |
| コール・ローン | 6,132,190 | 5,472,038 |
| 親投資信託受益証券 | 5,462,875,374 | 4,813,048,381 |
| 派生商品評価勘定 | － | 830,612 |
| 未収入金 | 61,090,000 | 46,000,000 |
| 未収利息 | － | 432 |
| 流動資産計 | 5,530,138,022 | 4,870,123,096 |
| 資産の部合計 | 5,530,138,022 | 4,870,123,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 290,901,950 | 148,026,323 |
| 未払金 | 8,426,937 | 8,433,253 |
| 未払解約金 | 11,257,670 | 16,222,405 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,953 | 1,352,571 |
| 未払委託者報酬 | 28,632,677 | 25,429,188 |
| その他未払費用 | 136,973 | 121,647 |
| 流動負債計 | 340,879,160 | 199,585,387 |
| 負債の部合計 | 340,879,160 | 199,585,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,546,925,957 | 5,056,174,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,667,095 | -385,636,824 |
| （分配準備積立金） | 445,259,653 | 386,748,319 |
| 元本等合計 | 5,189,258,862 | 4,670,537,709 |
| 純資産の部合計 | 5,189,258,862 | 4,670,537,709 |
| 負債・純資産合計 | 5,530,138,022 | 4,870,123,096 |
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