純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第12期(2024年11月5日現在)	第13期中間計算期間(2025年5月5日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損548,507,327円	元本の欠損516,018,625円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9222円(1万口当たりの純資産額9,222円)	1口当たり純資産額 0.9158円(1万口当たりの純資産額9,158円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/07/31 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	656	13,230,415
単位型株式投資信託	75	615,415
追加型公社債投資信託	1	21,698
単位型公社債投資信託	127	186,410
合 計	859	14,053,939

2025/07/31 9:04

#3 収益率の推移（連結）

コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド

2025年5月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,162,227,933	4.01
合計(純資産総額)		53,987,038,240	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/07/31 9:04

#4 投資状況（連結）

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2025年5月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,277,373	1.01
合計(純資産総額)		5,550,476,636	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2025/07/31 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2025/07/31 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/07/31 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/07/31 9:04