- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成30年11月 5日現在) | 第7期中間計算期間 (令和 1年 5月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,775,937 | 24,870,260 |
| コール・ローン | - | 7,945,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,938,903 | 3,232,799,530 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,357,200 |
| 未収入金 | - | 30,021,840 |
| 流動資産合計 | 3,399,714,840 | 3,297,994,806 |
| 資産合計 | 3,399,714,840 | 3,297,994,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,206,520 | - |
| 未払解約金 | 3,775,860 | 2,905,719 |
| 未払受託者報酬 | 968,286 | 890,559 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,748 | 16,742,585 |
| 未払利息 | - | 232 |
| その他未払費用 | 98,650 | 89,903 |
| 流動負債合計 | 34,253,064 | 20,628,998 |
| 負債合計 | 34,253,064 | 20,628,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,383,186 | 3,130,949,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,078,590 | 146,416,632 |
| 元本等合計 | 3,365,461,776 | 3,277,365,808 |
| 純資産合計 | 3,365,461,776 | 3,277,365,808 |
| 負債純資産合計 | 3,399,714,840 | 3,297,994,806 |
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