- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月 7日現在) | 第11期中間計算期間 (2023年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 595,076 | 14,221,916 |
| コール・ローン | 14,101,219 | 68,294,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,911,555 | 2,971,807,628 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,156,607,850 | 3,054,324,406 |
| 資産合計 | 2,156,607,850 | 3,054,324,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,434,850 | 67,204,569 |
| 未払金 | 4,532,568 | - |
| 未払解約金 | 218,614 | 455 |
| 未払受託者報酬 | 620,109 | 645,410 |
| 未払委託者報酬 | 11,658,774 | 12,134,639 |
| 未払利息 | - | 795 |
| その他未払費用 | 62,026 | 64,575 |
| 流動負債合計 | 57,526,941 | 80,050,443 |
| 負債合計 | 57,526,941 | 80,050,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,892,495 | 3,091,857,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △139,811,586 | △117,583,501 |
| (分配準備積立金) | 241,973,025 | 238,094,760 |
| 元本等合計 | 2,099,080,909 | 2,974,273,963 |
| 純資産合計 | 2,099,080,909 | 2,974,273,963 |
| 負債純資産合計 | 2,156,607,850 | 3,054,324,406 |
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