有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,599,759,781	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,221,326	0.47
合計(純資産総額)		2,611,981,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	日本	2,555,394,009	△97.83