有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)

(1)【投資状況】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,436,477,011	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	153,461,162	3.34
合計(純資産総額)		4,589,938,173	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	4,143,880,920	△90.28