コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月5日 | 2016年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,898,913 |
| コール・ローン | 3,241,085 | 32,363,556 |
| 親投資信託受益証券 | 155,349,521 | 294,499,963 |
| 流動資産計 | 158,590,606 | 337,762,432 |
| 資産の部合計 | 158,590,606 | 337,762,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,491 | 49,111 |
| 未払委託者報酬 | 648,383 | 923,303 |
| 未払利息 | － | 370 |
| その他未払費用 | 3,390 | 4,922 |
| 流動負債計 | 686,264 | 977,706 |
| 負債の部合計 | 686,264 | 977,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,795,292 | 280,830,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,109,050 | 55,953,766 |
| 元本等合計 | 157,904,342 | 336,784,726 |
| 純資産の部合計 | 157,904,342 | 336,784,726 |
| 負債・純資産合計 | 158,590,606 | 337,762,432 |
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