コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月5日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,953,723 | 1,215,157 |
| コール・ローン | 2,159,051 | 24,196,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,649,968 | 1,786,781,291 |
| 流動資産計 | 1,530,762,742 | 1,812,192,749 |
| 資産の部合計 | 1,530,762,742 | 1,812,192,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 258,017 | 462,230 |
| 未払委託者報酬 | 4,850,648 | 8,689,852 |
| 未払利息 | 6 | 420 |
| その他未払費用 | 26,144 | 46,500 |
| 流動負債計 | 5,134,815 | 9,279,001 |
| 負債の部合計 | 5,134,815 | 9,279,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,297,477,173 | 1,455,056,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,150,754 | 347,856,988 |
| 元本等合計 | 1,525,627,927 | 1,802,913,748 |
| 純資産の部合計 | 1,525,627,927 | 1,802,913,748 |
| 負債・純資産合計 | 1,530,762,742 | 1,812,192,749 |
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