コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 586,139 |
| コール・ローン | 48,479,461 | 25,431,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,696,223 | 1,529,471,338 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,660,175,684 | 1,555,488,891 |
| 資産の部合計 | 1,660,175,684 | 1,555,488,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,110,833 | 1,990,226 |
| 未払受託者報酬 | 467,551 | 414,371 |
| 未払委託者報酬 | 8,789,962 | 7,790,105 |
| 未払利息 | 137 | 350 |
| その他未払費用 | 47,261 | 43,143 |
| 流動負債計 | 51,415,744 | 10,238,195 |
| 負債の部合計 | 51,415,744 | 10,238,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,886,199 | 1,301,021,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,873,741 | 244,228,990 |
| 元本等合計 | 1,608,759,940 | 1,545,250,696 |
| 純資産の部合計 | 1,608,759,940 | 1,545,250,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,175,684 | 1,555,488,891 |
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