コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,028,569 | 13,320,341 |
| コール・ローン | － | 3,870,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,257,899 | 1,434,685,589 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 1,549,286,468 | 1,476,876,489 |
| 資産の部合計 | 1,549,286,468 | 1,476,876,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199 | 10,007,558 |
| 未払受託者報酬 | 415,259 | 398,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,806,848 | 7,488,384 |
| 未払利息 | － | 113 |
| その他未払費用 | 42,540 | 40,313 |
| 流動負債計 | 8,264,846 | 17,934,684 |
| 負債の部合計 | 8,264,846 | 17,934,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,638,094 | 1,138,384,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,383,528 | 320,557,139 |
| 元本等合計 | 1,541,021,622 | 1,458,941,805 |
| 純資産の部合計 | 1,541,021,622 | 1,458,941,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,286,468 | 1,476,876,489 |
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