コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,715,170 |
| コール・ローン | 25,008,271 | 9,990,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,332,047,558 | 1,289,553,185 |
| 流動資産計 | 1,357,055,829 | 1,312,258,398 |
| 資産の部合計 | 1,357,055,829 | 1,312,258,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,176,426 | 1,117,060 |
| 未払受託者報酬 | 373,484 | 357,833 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,444 | 6,727,267 |
| 未払利息 | 60 | 140 |
| その他未払費用 | 37,383 | 36,785 |
| 流動負債計 | 9,608,797 | 8,239,085 |
| 負債の部合計 | 9,608,797 | 8,239,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,029,631 | 955,406,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,417,401 | 348,612,585 |
| 元本等合計 | 1,347,447,032 | 1,304,019,313 |
| 純資産の部合計 | 1,347,447,032 | 1,304,019,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,055,829 | 1,312,258,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
