コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,825,168 | 645,203 |
| コール・ローン | 30,306,459 | 24,004,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,205,927,142 | 1,329,045,930 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,243,058,769 | 1,360,695,908 |
| 資産の部合計 | 1,243,058,769 | 1,360,695,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,642,343 | 145,783 |
| 未払受託者報酬 | 335,335 | 340,127 |
| 未払委託者報酬 | 6,304,507 | 6,395,221 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 33,531 | 33,969 |
| 流動負債計 | 14,315,716 | 6,915,154 |
| 負債の部合計 | 14,315,716 | 6,915,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,542,726 | 904,303,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,200,327 | 449,476,814 |
| （分配準備積立金） | 148,898,927 | 138,388,266 |
| 元本等合計 | 1,228,743,053 | 1,353,780,754 |
| 純資産の部合計 | 1,228,743,053 | 1,353,780,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,058,769 | 1,360,695,908 |
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