コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 864,387 | 26,367,300 |
| コール・ローン | 20,482,929 | 40,838,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,368,195,658 | 3,043,368,581 |
| 流動資産計 | 1,389,542,974 | 3,110,574,642 |
| 資産の部合計 | 1,389,542,974 | 3,110,574,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,846 | 89,537 |
| 未払受託者報酬 | 363,097 | 516,843 |
| 未払委託者報酬 | 6,827,208 | 9,717,318 |
| 未払利息 | － | 475 |
| その他未払費用 | 36,314 | 51,695 |
| 流動負債計 | 7,228,465 | 10,375,868 |
| 負債の部合計 | 7,228,465 | 10,375,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,409,585 | 1,973,258,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,904,924 | 1,126,940,051 |
| （分配準備積立金） | 205,270,685 | 198,444,747 |
| 元本等合計 | 1,382,314,509 | 3,100,198,774 |
| 純資産の部合計 | 1,382,314,509 | 3,100,198,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,542,974 | 3,110,574,642 |
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