コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型⁄1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,018,988 | 37,348,723 |
| コール・ローン | 119,329,025 | 208,878,082 |
| 親投資信託受益証券 | 5,485,239,153 | 9,526,242,600 |
| 未収利息 | － | 1,964 |
| 流動資産計 | 5,606,587,166 | 9,772,471,369 |
| 資産の部合計 | 5,606,587,166 | 9,772,471,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,416,764 | 107,472,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,260 | 1,954,321 |
| 未払委託者報酬 | 22,490,461 | 36,742,041 |
| その他未払費用 | 119,760 | 175,792 |
| 流動負債計 | 28,223,245 | 146,345,150 |
| 負債の部合計 | 28,223,245 | 146,345,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,360,471,790 | 5,411,697,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,217,892,131 | 4,214,428,650 |
| （分配準備積立金） | 472,768,693 | 432,769,694 |
| 元本等合計 | 5,578,363,921 | 9,626,126,219 |
| 純資産の部合計 | 5,578,363,921 | 9,626,126,219 |
| 負債・純資産合計 | 5,606,587,166 | 9,772,471,369 |
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