キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,825,213 |
| 親投資信託受益証券 | 968,204,637 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産合計 | 976,029,856 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 976,029,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 41,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,268 |
| その他未払費用 | 33,162 |
| 流動負債合計 | 1,234,845 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,234,845 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 926,934,178 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,860,833 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 974,795,011 |
| 負債純資産合計 | 976,029,856 |
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