キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の決算まとめ

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2013/12	41百万	38百万	38百万	38百万	3.88	92.96
2014/06	47百万	37百万	37百万	37百万	3.37	79.36
2014/12	125百万	107百万	107百万	107百万	3.34	86.24
2015/06	151百万	112百万	112百万	112百万	2.28	74.05
2015/12	-597百万	-638百万	-638百万	-638百万	赤字	-
2016/06	-361百万	-394百万	-394百万	-394百万	赤字	-
2016/12	454百万	424百万	424百万	424百万	13.42	93.32
2017/06	191百万	164百万	164百万	164百万	5.93	85.56
2017/12	171百万	147百万	147百万	147百万	6.93	86.22
2018/06	-131百万	-148百万	-148百万	-148百万	赤字	-
2018/12	-18百万	-30百万	-30百万	-30百万	赤字	-
2019/06	53百万	45百万	45百万	45百万	5.76	84.4
2019/12	50百万	44百万	44百万	44百万	6.58	86.85
2020/06	-43百万	-49百万	-49百万	-49百万	赤字	-
2020/12	65百万	60百万	60百万	60百万	11.88	92.5
2021/06	43百万	40百万	40百万	40百万	11.99	92.52
2021/12	-3.1百万	-5.9百万	-5.9百万	-5.9百万	赤字	-
2022/06	-4.3百万	-6.8百万	-6.8百万	-6.8百万	赤字	-
2022/12	14百万	12百万	12百万	12百万	4.37	82.71
2023/06	31百万	29百万	29百万	29百万	10.01	92.12
2023/12	14百万	11百万	11百万	11百万	4.08	81.42
2024/06	34百万	32百万	32百万	32百万	11.22	92.54
2024/12	2.6百万	99,608	99,608	99,608	0.04	3.87
2025/06	0.98百万	-1.3百万	-1.3百万	-1.3百万	赤字	-128.44
2025/12	43百万	41百万	41百万	41百万	15.71	94.61
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2013/12: 4070万
2014/06 +15.31%: 4694万
2014/12 +165.52%: 1億2463万
2015/06 +21.03%: 1億5084万
2015/12 赤転: -5億9674万
2016/06 赤縮: -3億6052万
2016/12 黒転: 4億5392万
2017/06 -57.87%: 1億9124万
2017/12 -10.56%: 1億7105万
2018/06 赤転: -1億3143万
2018/12 赤縮: -1800万
2019/06 黒転: 5324万
2019/12 -5.56%: 5028万
2020/06 赤転: -4348万
2020/12 黒転: 6489万
2021/06 -34.09%: 4276万
2021/12 赤転: -305万
2022/06 赤拡: -432万
2022/12 黒転: 1446万
2023/06 +115.4%: 3116万
2023/12 -56.07%: 1369万
2024/06 +149.81%: 3420万
2024/12 -92.47%: 257万
2025/06 -62.06%: 97万
2025/12 大幅増: 4296万

営業利益

2013/12: 3784万
2014/06 -1.56%: 3725万
2014/12 +188.55%: 1億748万
2015/06 +3.92%: 1億1169万
2015/12 赤転: -6億3826万
2016/06 赤縮: -3億9394万
2016/12 黒転: 4億2362万
2017/06 -61.37%: 1億6363万
2017/12 -9.87%: 1億4748万
2018/06 赤転: -1億4844万
2018/12 赤縮: -2972万
2019/06 黒転: 4493万
2019/12 -2.81%: 4367万
2020/06 赤転: -4878万
2020/12 黒転: 6002万
2021/06 -34.08%: 3956万
2021/12 赤転: -588万
2022/06 赤拡: -683万
2022/12 黒転: 1196万
2023/06 +139.91%: 2870万
2023/12 -61.17%: 1114万
2024/06 +183.94%: 3165万
2024/12 -99.69%: 99,608
2025/06 赤転: -125万
2025/12 黒転: 4065万

経常利益

2013/12: 3784万
2014/06 -1.56%: 3725万
2014/12 +188.55%: 1億748万
2015/06 +3.92%: 1億1169万
2015/12 赤転: -6億3826万
2016/06 赤縮: -3億9394万
2016/12 黒転: 4億2362万
2017/06 -61.37%: 1億6363万
2017/12 -9.87%: 1億4748万
2018/06 赤転: -1億4844万
2018/12 赤縮: -2972万
2019/06 黒転: 4493万
2019/12 -2.81%: 4367万
2020/06 赤転: -4878万
2020/12 黒転: 6002万
2021/06 -34.08%: 3956万
2021/12 赤転: -588万
2022/06 赤拡: -683万
2022/12 黒転: 1196万
2023/06 +139.91%: 2870万
2023/12 -61.17%: 1114万
2024/06 +183.94%: 3165万
2024/12 -99.69%: 99,608
2025/06 赤転: -125万
2025/12 黒転: 4065万

純利益#1

2013/12: 3784万
2014/06 -1.56%: 3725万
2014/12 +188.55%: 1億748万
2015/06 +3.92%: 1億1169万
2015/12 赤転: -6億3826万
2016/06 赤縮: -3億9394万
2016/12 黒転: 4億2362万
2017/06 -61.37%: 1億6363万
2017/12 -9.87%: 1億4748万
2018/06 赤転: -1億4844万
2018/12 赤縮: -2972万
2019/06 黒転: 4493万
2019/12 -2.81%: 4367万
2020/06 赤転: -4878万
2020/12 黒転: 6002万
2021/06 -34.08%: 3956万
2021/12 赤転: -588万
2022/06 赤拡: -683万
2022/12 黒転: 1196万
2023/06 +139.91%: 2870万
2023/12 -61.17%: 1114万
2024/06 +183.94%: 3165万
2024/12 -99.69%: 99,608
2025/06 赤転: -125万
2025/12 黒転: 4065万

ROA（総資産利益率）

2013/12: 3.88%
2014/06 -0.51%: 3.37%
2014/12 -0.03%: 3.34%
2015/06 -1.06%: 2.28%
2015/12赤字: -
2016/06赤字: -
2016/12: 13.42%
2017/06 -7.49%: 5.93%
2017/12 +1%: 6.93%
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 5.76%
2019/12 +0.82%: 6.58%
2020/06赤字: -
2020/12: 11.88%
2021/06 +0.11%: 11.99%
2021/12赤字: -
2022/06赤字: -
2022/12: 4.37%
2023/06 +5.64%: 10.01%
2023/12 -5.93%: 4.08%
2024/06 +7.14%: 11.22%
2024/12 -11.18%: 0.04%
2025/06赤字: -
2025/12: 15.71%

営業利益率

2013/12: 92.96%
2014/06 -13.6%: 79.36%
2014/12 +6.88%: 86.24%
2015/06 -12.19%: 74.05%
2015/12: -
2016/06: -
2016/12: 93.32%
2017/06 -7.76%: 85.56%
2017/12 +0.66%: 86.22%
2018/06: -
2018/12: -
2019/06: 84.4%
2019/12 +2.45%: 86.85%
2020/06: -
2020/12: 92.5%
2021/06 +0.02%: 92.52%
2021/12: -
2022/06: -
2022/12: 82.71%
2023/06 +9.41%: 92.12%
2023/12 -10.7%: 81.42%
2024/06 +11.12%: 92.54%
2024/12 -88.67%: 3.87%
2025/06 マイ転: -128.44%
2025/12 プラ転: 94.61%

財務状況

年度	資産	純資産
2013/12	9.76億	9.75億
2014/06	11億	11億
2014/12	32.2億	30.5億
2015/06	48.9億	46.5億
2015/12	40.8億	40.6億
2016/06	32.6億	32.4億
2016/12	31.6億	31億
2017/06	27.6億	27.5億
2017/12	21.3億	21.1億
2018/06	14.3億	14.3億
2018/12	10.9億	10.9億
2019/06	7.8億	7.78億
2019/12	6.64億	6.6億
2020/06	5.36億	5.33億
2020/12	5.05億	5.01億
2021/06	3.3億	3.29億
2021/12	2.92億	2.91億
2022/06	2.66億	2.66億
2022/12	2.74億	2.73億
2023/06	2.87億	2.86億
2023/12	2.73億	2.71億
2024/06	2.82億	2.81億
2024/12	2.61億	2.6億
2025/06	2.35億	2.34億
2025/12	2.59億	2.57億
年度	資産	純資産

資産

2013/12: 9億7602万
2014/06 +13.18%: 11億468万
2014/12 +191.45%: 32億1965万
2015/06 +52.02%: 48億9445万
2015/12 -16.55%: 40億8433万
2016/06 -20.13%: 32億6232万
2016/12 -3.21%: 31億5766万
2017/06 -12.58%: 27億6032万
2017/12 -22.85%: 21億2966万
2018/06 -32.63%: 14億3479万
2018/12 -23.77%: 10億9371万
2019/06 -28.66%: 7億8026万
2019/12 -14.93%: 6億6374万
2020/06 -19.2%: 5億3633万
2020/12 -5.81%: 5億514万
2021/06 -34.69%: 3億2989万
2021/12 -11.47%: 2億9205万
2022/06 -8.79%: 2億6638万
2022/12 +2.68%: 2億7352万
2023/06 +4.88%: 2億8687万
2023/12 -4.81%: 2億7307万
2024/06 +3.29%: 2億8206万
2024/12 -7.59%: 2億6066万
2025/06 -10%: 2億3459万
2025/12 +10.28%: 2億5871万

純資産

2013/12: 9億7479万
2014/06 +12.83%: 10億9982万
2014/12 +177.62%: 30億5337万
2015/06 +52.45%: 46億5497万
2015/12 -12.71%: 40億6331万
2016/06 -20.17%: 32億4367万
2016/12 -4.46%: 30億9901万
2017/06 -11.37%: 27億4670万
2017/12 -23.01%: 21億1466万
2018/06 -32.43%: 14億2887万
2018/12 -23.96%: 10億8648万
2019/06 -28.38%: 7億7810万
2019/12 -15.16%: 6億6015万
2020/06 -19.33%: 5億3252万
2020/12 -5.99%: 5億61万
2021/06 -34.29%: 3億2895万
2021/12 -11.44%: 2億9132万
2022/06 -8.81%: 2億6567万
2022/12 +2.69%: 2億7283万
2023/06 +4.86%: 2億8608万
2023/12 -5.3%: 2億7091万
2024/06 +3.69%: 2億8092万
2024/12 -7.58%: 2億5961万
2025/06 -9.93%: 2億3382万
2025/12 +9.85%: 2億5686万

会社業績

営業収益

営業利益

経常利益

純利益#1

ROA（総資産利益率）

営業利益率

財務状況

資産

純資産

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算