キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,841,914 | 7,784,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,793,429 | 274,735,146 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
| 資産の部合計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 1,790,000 |
| 未払解約金 | 3,048 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,481 | 75,828 |
| 未払委託者報酬 | 16,488,696 | 5,156,173 |
| その他未払費用 | 448,976 | 140,363 |
| 流動負債計 | 19,183,201 | 7,162,364 |
| 負債の部合計 | 19,183,201 | 7,162,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,116,239 | 290,873,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,664,092 | -15,517,056 |
| 元本等合計 | 1,704,452,147 | 275,356,939 |
| 純資産の部合計 | 1,704,452,147 | 275,356,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
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