キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,756,442 | 20,841,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,702,516 | 1,702,793,429 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
| 資産の部合計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払解約金 | － | 3,048 |
| 未払受託者報酬 | 276,911 | 242,481 |
| 未払委託者報酬 | 18,830,024 | 16,488,696 |
| その他未払費用 | 520,619 | 448,976 |
| 流動負債計 | 21,627,554 | 19,183,201 |
| 負債の部合計 | 21,627,554 | 19,183,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,475,427 | 1,811,116,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,355,990 | -106,664,092 |
| 元本等合計 | 2,200,831,417 | 1,704,452,147 |
| 純資産の部合計 | 2,200,831,417 | 1,704,452,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
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