キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,163,583 | 2,848,338 |
| 親投資信託受益証券 | 202,069,618 | 342,601,266 |
| 流動資産計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
| 資産の部合計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,448 |
| 未払受託者報酬 | 27,627 | 34,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,469 | 2,348,446 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 51,094 | 63,897 |
| 流動負債計 | 1,957,195 | 2,457,338 |
| 負債の部合計 | 1,957,195 | 2,457,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,246,469 | 357,868,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,970,463 | -14,875,924 |
| 元本等合計 | 202,276,006 | 342,992,266 |
| 純資産の部合計 | 202,276,006 | 342,992,266 |
| 負債・純資産合計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
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