キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,251,861 | 2,357,958 |
| 親投資信託受益証券 | 231,764,410 | 171,521,805 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
| 資産の部合計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 286,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,179 | 30,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,960 | 2,097,540 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 61,379 | 57,355 |
| 流動負債計 | 2,636,518 | 2,185,751 |
| 負債の部合計 | 2,636,518 | 2,185,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,722,207 | 198,955,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,342,453 | -27,261,853 |
| 元本等合計 | 233,379,754 | 171,694,012 |
| 純資産の部合計 | 233,379,754 | 171,694,012 |
| 負債・純資産合計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
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