キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,190,503 | 3,267,726 |
| 親投資信託受益証券 | 275,734,992 | 296,499,329 |
| 流動資産計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
| 資産の部合計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 240,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,204 | 38,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,003 | 2,477,030 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 69,406 | 70,307 |
| 流動負債計 | 2,792,622 | 2,586,050 |
| 負債の部合計 | 2,792,622 | 2,586,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,246,997 | 286,360,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,114,124 | 10,820,160 |
| 元本等合計 | 276,132,873 | 297,181,005 |
| 純資産の部合計 | 276,132,873 | 297,181,005 |
| 負債・純資産合計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
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