キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,267,726 | 3,040,710 |
| 親投資信託受益証券 | 296,499,329 | 304,417,891 |
| 流動資産計 | 299,767,055 | 307,458,601 |
| 資産の部合計 | 299,767,055 | 307,458,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 23,219 |
| 未払受託者報酬 | 38,705 | 41,218 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,030 | 2,637,718 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 70,307 | 74,876 |
| 流動負債計 | 2,586,050 | 2,777,039 |
| 負債の部合計 | 2,586,050 | 2,777,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,360,845 | 279,966,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,820,160 | 24,715,552 |
| 元本等合計 | 297,181,005 | 304,681,562 |
| 純資産の部合計 | 297,181,005 | 304,681,562 |
| 負債・純資産合計 | 299,767,055 | 307,458,601 |
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