キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,880,230 | 3,190,503 |
| 親投資信託受益証券 | 304,898,297 | 275,734,992 |
| 未収入金 | 790,000 | － |
| 流動資産計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
| 資産の部合計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 240,000 |
| 未払解約金 | 768,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,022 | 38,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,259 | 2,445,003 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 75,288 | 69,406 |
| 流動負債計 | 3,510,357 | 2,792,622 |
| 負債の部合計 | 3,510,357 | 2,792,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,315,472 | 307,246,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,257,302 | -31,114,124 |
| 元本等合計 | 305,058,170 | 276,132,873 |
| 純資産の部合計 | 305,058,170 | 276,132,873 |
| 負債・純資産合計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
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