キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,742,466 | 2,824,569 |
| 親投資信託受益証券 | 292,703,393 | 294,991,912 |
| 未収利息 | 45 | 65 |
| 流動資産計 | 295,445,904 | 297,816,546 |
| 資産の部合計 | 295,445,904 | 297,816,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,272 | 40,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,598 | 2,594,438 |
| その他未払費用 | 73,162 | 73,652 |
| 流動負債計 | 2,691,032 | 2,708,632 |
| 負債の部合計 | 2,691,032 | 2,708,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,483,699 | 296,490,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,728,827 | -1,382,636 |
| 元本等合計 | 292,754,872 | 295,107,914 |
| 純資産の部合計 | 292,754,872 | 295,107,914 |
| 負債・純資産合計 | 295,445,904 | 297,816,546 |
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