キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,667,481 | 2,625,030 |
| 親投資信託受益証券 | 267,288,028 | 281,332,261 |
| 未収利息 | 8 | 25 |
| 流動資産計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
| 資産の部合計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,844 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,754 | 37,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,093 | 2,381,482 |
| その他未払費用 | 70,396 | 67,593 |
| 流動負債計 | 2,624,087 | 2,486,285 |
| 負債の部合計 | 2,624,087 | 2,486,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,662,591 | 308,299,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,331,161 | -26,827,985 |
| 元本等合計 | 267,331,430 | 281,471,031 |
| 純資産の部合計 | 267,331,430 | 281,471,031 |
| 負債・純資産合計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
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