キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,143,516 | 4,817,824 |
| 親投資信託受益証券 | 322,181,357 | 278,498,215 |
| 流動資産計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 440,000 |
| 資産の部合計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 365,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 4,534,647 | 1,006,554 |
| 未払受託者報酬 | 48,223 | 40,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,059 | 2,759,789 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 89,238 | 75,258 |
| 流動負債計 | 8,316,178 | 4,882,288 |
| 負債の部合計 | 8,316,178 | 4,882,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,787,165 | 322,496,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,278,470 | -43,622,447 |
| 元本等合計 | 322,508,695 | 278,873,751 |
| 純資産の部合計 | 322,508,695 | 278,873,751 |
| 負債・純資産合計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
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