キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,757,094 | 4,143,516 |
| 親投資信託受益証券 | 362,878,769 | 322,181,357 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
| 資産の部合計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,534,647 |
| 未払金 | － | 365,000 |
| 未払受託者報酬 | 50,716 | 48,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,706 | 3,279,059 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 93,853 | 89,238 |
| 流動負債計 | 3,593,288 | 8,316,178 |
| 負債の部合計 | 3,593,288 | 8,316,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,175,940 | 349,787,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,133,365 | -27,278,470 |
| 元本等合計 | 364,042,575 | 322,508,695 |
| 純資産の部合計 | 364,042,575 | 322,508,695 |
| 負債・純資産合計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
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