キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,401,891 | 5,224,122 |
| 親投資信託受益証券 | 265,598,329 | 297,855,635 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 268,000,220 | 303,379,757 |
| 資産の部合計 | 268,000,220 | 303,379,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63 | 309,103 |
| 未払受託者報酬 | 35,646 | 38,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,246 | 2,493,384 |
| 未払利息 | 6 | 14 |
| その他未払費用 | 64,745 | 70,775 |
| 流動負債計 | 2,381,706 | 2,912,237 |
| 負債の部合計 | 2,381,706 | 2,912,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,413,938 | 338,858,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,795,424 | -38,390,496 |
| 元本等合計 | 265,618,514 | 300,467,520 |
| 純資産の部合計 | 265,618,514 | 300,467,520 |
| 負債・純資産合計 | 268,000,220 | 303,379,757 |
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