キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,224,122 | 3,218,733 |
| 親投資信託受益証券 | 297,855,635 | 286,029,165 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
| 資産の部合計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,103 | 347,602 |
| 未払受託者報酬 | 38,961 | 40,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,384 | 2,560,147 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 70,775 | 72,676 |
| 流動負債計 | 2,912,237 | 3,020,429 |
| 負債の部合計 | 2,912,237 | 3,020,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,858,016 | 325,449,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,390,496 | -39,221,894 |
| 元本等合計 | 300,467,520 | 286,227,469 |
| 純資産の部合計 | 300,467,520 | 286,227,469 |
| 負債・純資産合計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
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