キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算⁄米ドル売り円買い)⁄Bコース(年2回決算⁄為替ヘッジなし)⁄Cコース(毎月分配⁄米ドル売り円買い)⁄Dコース(毎月分配⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,450,894 | 2,272,483 |
| 親投資信託受益証券 | 236,480,788 | 255,375,171 |
| 未収入金 | － | 30,000 |
| 流動資産計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
| 資産の部合計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61 | 53 |
| 未払受託者報酬 | 36,304 | 33,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,373 | 2,155,766 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 65,943 | 61,183 |
| 流動負債計 | 2,425,687 | 2,250,690 |
| 負債の部合計 | 2,425,687 | 2,250,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,169,776 | 299,424,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,663,781 | -43,997,963 |
| 元本等合計 | 236,505,995 | 255,426,964 |
| 純資産の部合計 | 236,505,995 | 255,426,964 |
| 負債・純資産合計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
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